| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 433.00 | 210 425.00 | 54 009.00 | 264 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 5 138.00 | 6 089.00 | 11 227.00 |
AP Constructions | 1 598 449.00 | 360 298.00 | 1 238 151.00 | 1 598 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 168.00 | 170 531.00 | 198 637.00 | 369 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 829.00 | 190 374.00 | 81 455.00 | 271 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 800.00 | 936 766.00 | 1 671 035.00 | 2 607 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 444.00 | 15 786.00 | 601 657.00 | 617 444.00 |
BZ Autres créances | 3 784 449.00 | | 3 784 449.00 | 3 784 449.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 749.00 | 15 786.00 | 4 734 962.00 | 4 750 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 549.00 | 952 552.00 | 6 405 997.00 | 7 358 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 586 301.00 | 1 586 301.00 | | 1 586 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 016.00 | 993 027.00 | | 2 010 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 479.00 | 1 016 989.00 | | 786 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 251.00 | 3 638 240.00 | | 4 448 251.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 51 957.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 51 957.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 337.00 | 2 908.00 | | 17 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 240.00 | 54 825.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 053.00 | 595 652.00 | | 1 021 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 856.00 | 571 658.00 | | 679 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | 1 636.00 | | 58.00 |
EA Autres dettes | 108 733.00 | 425 772.00 | | 108 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 756.00 | 1 662 930.00 | | 1 850 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 008.00 | 5 353 127.00 | | 6 406 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 7 057 322.00 | | 7 057 322.00 | 7 057 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 338.00 | | 7 057 338.00 | 7 057 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | 4 502.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 4 502.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 788.00 | 8 049.00 | | 12 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 828.00 | 8 544.00 | | 12 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 317.00 | -4 042.00 | | -11 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 709.00 | 151 205.00 | | 115 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 238.00 | 340 308.00 | | 256 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 107.00 | 7 100 694.00 | | 7 330 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 628.00 | 6 083 705.00 | | 6 543 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 479.00 | 1 016 989.00 | | 786 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 453.00 | | 307 074.00 | 2 312 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 620.00 | 6 097.00 | 2 607 810.00 | 5 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 151.00 | 275 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | 1 946.00 | 2 239 446.00 | 5 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 738.00 | | 50 073.00 | 229 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 629.00 | | 254 383.00 | 1 992 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 086.00 | | 2 618.00 | 90 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 178.00 | 179 678.00 | 1 090.00 | 758 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 303.00 | 14 260.00 | | 201 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 875.00 | 165 418.00 | 1 090.00 | 556 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 957.00 | 58 000.00 | 2 957.00 | 51 957.00 |
6T Sur comptes clients | 15 949.00 | 15 786.00 | 15 949.00 | 15 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 949.00 | 15 786.00 | 15 949.00 | 15 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 906.00 | 73 786.00 | 18 906.00 | 67 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 786.00 | 18 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 053.00 | 1 021 053.00 | | 1 021 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 417.00 | 238 417.00 | | 238 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
UP Prêts | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
UX Autres créances clients | 617 444.00 | 617 444.00 | | 617 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 619.00 | 3 058 619.00 | | 3 058 619.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 452.00 | 407 452.00 | | 407 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 729.00 | 1 690 729.00 | | 1 690 729.00 |