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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
AP Constructions | 28 497.00 | 24 502.00 | 3 994.00 | 28 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 990.00 | 71 490.00 | 1 500.00 | 72 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 126.00 | 110 436.00 | 14 690.00 | 125 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BN En cours de production de biens | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 012.00 | 80.00 | 86 932.00 | 87 012.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 444.00 | 80.00 | 195 364.00 | 195 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 571.00 | 110 516.00 | 210 055.00 | 320 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
DH Report à nouveau | -31 681.00 | | | -31 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986.00 | -31 681.00 | | 5 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407.00 | 4 421.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 095.00 | 66 045.00 | | 64 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 91 730.00 | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 775.00 | 69 102.00 | | 44 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 648.00 | 228 378.00 | | 199 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 055.00 | 232 799.00 | | 210 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 648.00 | 226 878.00 | | 199 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 232.00 | | 549 232.00 | 549 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 232.00 | | 549 232.00 | 549 232.00 |
FM Production stockée | | | 12 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 689.00 | 596 076.00 | | 568 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 702.00 | 627 759.00 | | 562 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986.00 | -31 681.00 | | 5 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | 2 520.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 035.00 | 2 400.00 | | 108 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 683.00 | 2 400.00 | | 102 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 648.00 | 199 648.00 | | 199 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |