| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 562.00 | 6 558.00 | 1 004.00 | 7 562.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 584 127.00 | 461 718.00 | 122 409.00 | 584 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 806.00 | 97 448.00 | 9 358.00 | 106 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 483.00 | 178 624.00 | 14 859.00 | 193 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 093.00 | 744 348.00 | 889 745.00 | 1 634 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BZ Autres créances | 78 095.00 | | 78 095.00 | 78 095.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 343.00 | 744 348.00 | 1 035 995.00 | 1 780 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 815.00 | 471 288.00 | | 248 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 358.00 | -222 473.00 | | -40 358.00 |
DL TOTAL (I) | 249 157.00 | 289 515.00 | | 249 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 824.00 | 244 326.00 | | 533 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 096.00 | 10 321.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 281.00 | 92 239.00 | | 176 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | 69 523.00 | | 60 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 838.00 | 416 409.00 | | 786 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 995.00 | 971 749.00 | | 1 035 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 825.00 | 87 001.00 | | 265 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 825.00 | 87 001.00 | | 265 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 895.00 | 81.00 | | 269 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 895.00 | 63 570.00 | | 269 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | 23 430.00 | | -4 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 403.00 | 461 115.00 | | 1 015 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 761.00 | 683 587.00 | | 1 055 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 358.00 | -222 473.00 | | -40 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 425.00 | | 25 668.00 | 1 608 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 868.00 | | | 586 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 132.00 | | | 968 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 425.00 | | 25 668.00 | 53 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 500.00 | 33 849.00 | 744 348.00 | 710 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 50.00 | 6 558.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 991.00 | 33 799.00 | 737 790.00 | 703 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
UX Autres créances clients | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VP Divers | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 604.00 | 92 511.00 | 79 093.00 | 171 604.00 |