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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 257.00 | 14 319.00 | 12 937.00 | 27 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 740.00 | 15 553.00 | 10 186.00 | 25 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 282.00 | 83 786.00 | 79 495.00 | 163 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 648.00 | 378 411.00 | 326 237.00 | 704 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 490.00 | 4 164.00 | 36 325.00 | 40 490.00 |
BN En cours de production de biens | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 686.00 | | 378 686.00 | 378 686.00 |
BZ Autres créances | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
CF Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 730.00 | 4 164.00 | 1 004 566.00 | 1 008 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 379.00 | 382 575.00 | 1 330 804.00 | 1 713 379.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 751.00 | 264 751.00 | | 264 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 281.00 | | | 361 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DL TOTAL (I) | 646 520.00 | | | 646 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 033.00 | | | 275 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
EA Autres dettes | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 283.00 | | | 684 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 804.00 | | | 1 330 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 459.00 | | | 390 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
FD Production vendue biens | 515 985.00 | | 515 985.00 | 515 985.00 |
FG Production vendue services | 631 205.00 | | 631 205.00 | 631 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 641.00 | | 1 189 641.00 | 1 189 641.00 |
FM Production stockée | | | -60 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 85 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 589.00 | | | -21 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 936.00 | | | 1 171 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 697.00 | | | 1 106 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 468.00 | | 273 127.00 | 475 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 946.00 | 704 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 579.00 | 27 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 367.00 | 189 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 264.00 | | 73 127.00 | 156 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 617.00 | | 200 000.00 | 23 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 913.00 | 21 280.00 | 38 782.00 | 395 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 3 401.00 | 3 579.00 | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 17 879.00 | 35 203.00 | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 378 686.00 | 378 686.00 | | 378 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 033.00 | 25 033.00 | 250 000.00 | 275 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 005.00 | 443 388.00 | 3 617.00 | 447 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 460.00 | 390 460.00 | 250 000.00 | 640 460.00 |