| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 18 035.00 | 552.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 833.00 | 31 228.00 | 4 605.00 | 35 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 586.00 | 49 264.00 | 44 323.00 | 93 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 813.00 | 49 264.00 | 85 550.00 | 134 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 508.00 | -31 252.00 | | -34 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | -3 255.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | -18 380.00 | -29 174.00 | | -18 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 272.00 | 176.00 | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 163.00 | | 28 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 29 443.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | 15 752.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 929.00 | 114 647.00 | | 103 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 550.00 | 85 473.00 | | 85 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 929.00 | 114 647.00 | | 103 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | 176.00 | | 5 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | 1 879.00 | | 2 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 803.00 | 3 519.00 | | -1 803.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -36 000.00 | 33 000.00 | | -36 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 497.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 497.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -497.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 096.00 | 60 079.00 | | 66 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 302.00 | 63 334.00 | | 55 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | -3 255.00 | | 10 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 799.00 | 1 465.00 | | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | 1 465.00 | | 47 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 41 227.00 | 10 201.00 | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |