| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 955.00 | 19 460.00 | 495.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 708.00 | 1 400.00 | 51 307.00 | 52 708.00 |
BZ Autres créances | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 195.00 | 1 400.00 | 181 795.00 | 183 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 150.00 | 20 860.00 | 182 290.00 | 203 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 143 959.00 | 107 242.00 | | 143 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 353.00 | 36 718.00 | | -22 353.00 |
DL TOTAL (I) | 129 991.00 | 152 344.00 | | 129 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715.00 | 1 358.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 16 315.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 84 315.00 | | 43 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 299.00 | 101 987.00 | | 52 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 290.00 | 255 374.00 | | 182 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 029.00 | | 219 029.00 | 219 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 029.00 | | 219 029.00 | 219 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 403.00 | 523 723.00 | | 221 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 755.00 | 487 005.00 | | 243 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 353.00 | 36 718.00 | | -22 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 34.00 | 272.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | 34.00 | 272.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 34.00 | 1 314.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | 1 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 141.00 | 145 294.00 | 847.00 | 146 141.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 144.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 299.00 | 52 160.00 | | 52 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |