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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 1 072.00 | 12 103.00 | 13 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 1 356.00 | 5 942.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 883.00 | 20 829.00 | 23 054.00 | 43 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 177.00 | 23 258.00 | 2 652 918.00 | 2 676 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 929.00 | | 1 555 929.00 | 1 555 929.00 |
BZ Autres créances | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CF Disponibilités | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 619.00 | | 1 869 619.00 | 1 869 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 796.00 | 23 258.00 | 4 522 537.00 | 4 545 796.00 |
CU Autres participations | 2 529 000.00 | | 2 529 000.00 | 2 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 900.00 | | |
DG Autres réserves | 3 604 849.00 | 3 350 094.00 | | 3 604 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 842.00 | 434 755.00 | | 325 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 922.00 | 3 830 079.00 | | 3 975 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 117 377.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 648.00 | 152 648.00 | | 43 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 50 413.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 913.00 | 481 205.00 | | 399 913.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 1 106.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 615.00 | 802 751.00 | | 546 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 537.00 | 4 632 831.00 | | 4 522 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 440.00 | | 1 413 440.00 | 1 413 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 440.00 | | 1 413 440.00 | 1 413 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 503.00 | 127 545.00 | | 73 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 292.00 | 1 614 258.00 | | 1 726 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 450.00 | 1 179 503.00 | | 1 400 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 842.00 | 434 755.00 | | 325 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 100.00 | | 35 763.00 | 2 684 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 685.00 | 2 676 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 435.00 | 51 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 13 176.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | | 22 587.00 | 60 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611 819.00 | | | 2 611 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | 15 622.00 | 34 979.00 | 42 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 1 073.00 | 12 250.00 | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 365.00 | 14 549.00 | 22 729.00 | 30 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 930.00 | 1 555 930.00 | | 1 555 930.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 638.00 | 1 632 819.00 | 82 819.00 | 1 715 638.00 |
VW T.V.A. | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 616.00 | 546 616.00 | | 546 616.00 |