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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 2 339.00 | 1 117.00 | 3 456.00 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AN Terrains | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
AP Constructions | 154 992.00 | 137 229.00 | 17 763.00 | 154 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 412.00 | 131 245.00 | 10 167.00 | 141 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 527.00 | 155 766.00 | 66 761.00 | 222 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 090.00 | 442 979.00 | 184 111.00 | 627 090.00 |
BT Marchandises | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
BZ Autres créances | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 621 621.00 | | 621 621.00 | 621 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 585.00 | | 955 585.00 | 955 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 675.00 | 442 979.00 | 1 139 696.00 | 1 582 675.00 |
CU Autres participations | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 497 448.00 | 494 424.00 | | 497 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | 63 025.00 | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 651 933.00 | 634 448.00 | | 651 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 626.00 | 21 642.00 | | 27 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 626.00 | 21 642.00 | | 27 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 460.00 | 187 017.00 | | 213 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 637.00 | 2 001.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 506.00 | 127 503.00 | | 155 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 89 550.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 5 981.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 137.00 | 412 176.00 | | 460 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 696.00 | 1 068 267.00 | | 1 139 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 137.00 | 412 176.00 | | 460 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 621.00 | | 50 164.00 | 636 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 695.00 | 627 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 79 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 988.00 | 535 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 481.00 | | 1 332.00 | 79 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 487.00 | | 48 832.00 | 544 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 266.00 | 34 580.00 | 16 867.00 | 425 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 215.00 | 1 607.00 | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 535.00 | 34 365.00 | 15 260.00 | 421 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 642.00 | 27 626.00 | 21 642.00 | 21 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 642.00 | 27 626.00 | 21 642.00 | 21 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 626.00 | 21 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 213 460.00 | 213 460.00 | | 213 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 574.00 | 142 134.00 | 440.00 | 142 574.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 500.00 | 458 500.00 | | 458 500.00 |