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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 915.00 | 10 930.00 | 2 986.00 | 13 915.00 |
BF Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 056.00 | 11 373.00 | 91 683.00 | 103 056.00 |
BT Marchandises | 41 182.00 | 20 530.00 | 20 652.00 | 41 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 167.00 | 6 753.00 | 576 415.00 | 583 167.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 700.00 | 27 282.00 | 821 418.00 | 848 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 756.00 | 38 655.00 | 913 101.00 | 951 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 871.00 | 556 074.00 | | 570 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 962.00 | 14 797.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 622 833.00 | 588 871.00 | | 622 833.00 |
DP Provisions pour risques | 8 698.00 | 16 186.00 | | 8 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698.00 | 16 186.00 | | 8 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 642.00 | 158 142.00 | | 171 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 600.00 | 72 641.00 | | 76 600.00 |
EA Autres dettes | | 41 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 570.00 | 271 790.00 | | 281 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 101.00 | 876 847.00 | | 913 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 353.00 | 642 631.00 | 665 984.00 | 23 353.00 |
FG Production vendue services | 792 870.00 | 652 539.00 | 1 445 409.00 | 792 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 223.00 | 1 295 170.00 | 2 111 393.00 | 816 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 945.00 | 20 885.00 | | 14 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 945.00 | 20 885.00 | | 14 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 111.00 | 643.00 | | 9 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 367.00 | 8 000.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 478.00 | 8 643.00 | | 17 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533.00 | 12 242.00 | | -2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 2 611.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 156.00 | 1 838 758.00 | | 2 169 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 194.00 | 1 823 961.00 | | 2 135 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 962.00 | 14 797.00 | | 33 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 828.00 | | 874.00 | 110 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 698.00 | 8 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 646.00 | | 103 056.00 | 8 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | | 874.00 | 13 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951.00 | 2 422.00 | | 8 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 2 422.00 | | 8 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 186.00 | | 7 488.00 | 16 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 563.00 | | 17 033.00 | 37 563.00 |
6T Sur comptes clients | 22 928.00 | | 16 175.00 | 22 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 491.00 | | 33 209.00 | 60 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 676.00 | | 40 696.00 | 76 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UP Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 583 167.00 | 583 167.00 | | 583 167.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 865.00 | 612 167.00 | 8 698.00 | 620 865.00 |
VW T.V.A. | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 570.00 | 281 570.00 | | 281 570.00 |