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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 244.00 | 819.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AP Constructions | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 917.00 | 1 464 696.00 | 470 221.00 | 1 934 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 808.00 | 16 225.00 | 6 583.00 | 22 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 679.00 | 1 483 103.00 | 485 576.00 | 1 968 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 159.00 | 13 110.00 | 198 049.00 | 211 159.00 |
BZ Autres créances | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
CF Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 481.00 | 13 110.00 | 390 371.00 | 403 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 160.00 | 1 496 213.00 | 875 946.00 | 2 372 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DK Provisions réglementées | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
DL TOTAL (I) | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 587.00 | | | 476 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 946.00 | | | 875 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 114.00 | | | 324 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 164.00 | | 231 428.00 | 1 875 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 913.00 | 1 968 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 625.00 | 1 959 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 909.00 | | 231 379.00 | 1 865 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 49.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 456.00 | 130 786.00 | 113 139.00 | 1 465 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 213.00 | 288.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 137.00 | 130 574.00 | 112 851.00 | 1 465 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 214.00 | 254.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 827.00 | 3 450.00 | 4 167.00 | 13 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | 3 450.00 | 4 167.00 | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | 42 664.00 | 4 421.00 | 13 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | 4 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 214.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 587.00 | 119 554.00 | 332 034.00 | 451 587.00 |
VI Groupe et associés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 266.00 | 330 461.00 | 805.00 | 331 266.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 147.00 | 324 114.00 | 332 034.00 | 656 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 787.00 | | | 288 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |