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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 2 761.00 | 619.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 137.00 | 5 526.00 | 14 611.00 | 20 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 223.00 | 12 741.00 | 8 482.00 | 21 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 492.00 | 21 028.00 | 102 463.00 | 123 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BP En cours de production de services | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 745.00 | 14 125.00 | 655 620.00 | 669 745.00 |
BZ Autres créances | 207 991.00 | | 207 991.00 | 207 991.00 |
CF Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 991.00 | 14 125.00 | 979 866.00 | 993 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 484.00 | 35 153.00 | 1 082 330.00 | 1 117 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 65 146.00 | 55 931.00 | | 65 146.00 |
DH Report à nouveau | | -18 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 660.00 | 30 648.00 | | -724 660.00 |
DL TOTAL (I) | -535 424.00 | 189 236.00 | | -535 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 788.00 | 162 545.00 | | 539 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 112 369.00 | | 256 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 285.00 | 351 200.00 | | 798 285.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 754.00 | 626 116.00 | | 1 617 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 330.00 | 815 352.00 | | 1 082 330.00 |