| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AP Constructions | 540 577.00 | 540 577.00 | | 540 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 478.00 | 2 582 306.00 | 170 172.00 | 2 752 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 285.00 | 108 422.00 | 57 863.00 | 166 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 052.00 | 3 256 730.00 | 262 322.00 | 3 519 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 738.00 | 21 141.00 | 596 597.00 | 617 738.00 |
BN En cours de production de biens | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 150.00 | 21 227.00 | 361 923.00 | 383 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 235.00 | | 1 898 235.00 | 1 898 235.00 |
BZ Autres créances | 484 888.00 | | 484 888.00 | 484 888.00 |
CF Disponibilités | 900 034.00 | | 900 034.00 | 900 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 213.00 | 42 368.00 | 4 475 845.00 | 4 518 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 264.00 | 3 299 097.00 | 4 738 167.00 | 8 037 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 356.00 | 127 356.00 | | 127 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
DG Autres réserves | 1 616 244.00 | 1 422 798.00 | | 1 616 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 139.00 | 293 446.00 | | 320 139.00 |
DK Provisions réglementées | 44 132.00 | 8 290.00 | | 44 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 417.00 | 1 955 437.00 | | 2 211 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 580.00 | 214 393.00 | | 73 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 933.00 | 769 259.00 | | 1 642 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 716.00 | 279 063.00 | | 232 716.00 |
EA Autres dettes | 463 267.00 | 123 953.00 | | 463 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 750.00 | 1 386 668.00 | | 2 526 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 167.00 | 3 342 105.00 | | 4 738 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 703.00 | 1 324 038.00 | | 2 437 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
FD Production vendue biens | 4 288 581.00 | 4 376 028.00 | 8 664 609.00 | 4 288 581.00 |
FG Production vendue services | 577 595.00 | 610.00 | 578 205.00 | 577 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 004.00 | 4 376 638.00 | 9 251 642.00 | 4 875 004.00 |
FM Production stockée | | | 111 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 631.00 | 21 474.00 | | 46 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 4 988.00 | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 842.00 | 8 290.00 | | 35 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 612.00 | 13 277.00 | | 38 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 612.00 | -13 277.00 | | -38 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 317.00 | 84 604.00 | | 87 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 539 589.00 | 9 019 539.00 | | 9 539 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 451.00 | 8 726 093.00 | | 9 219 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 139.00 | 293 446.00 | | 320 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 562.00 | 270 287.00 | | 280 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 048.00 | | 145 004.00 | 3 374 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 396.00 | | 145 004.00 | 3 348 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 369.00 | 37 808.00 | | 3 160 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 1 512.00 | | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 457.00 | 36 296.00 | | 3 136 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 290.00 | 35 842.00 | | 8 290.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 448.00 | 27 104.00 | | 31 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 822.00 | 21 227.00 | 29 681.00 | 50 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 271.00 | 48 331.00 | 29 681.00 | 82 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 561.00 | 84 173.00 | 29 681.00 | 90 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 331.00 | 29 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 933.00 | 1 642 933.00 | | 1 642 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 267.00 | 463 267.00 | | 463 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 235.00 | 1 898 235.00 | | 1 898 235.00 |
VB T. V. A. | 332 062.00 | 332 062.00 | | 332 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 253.00 | 25 206.00 | 89 047.00 | 114 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 376.00 | 2 405 376.00 | | 2 405 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 750.00 | 2 437 703.00 | 89 047.00 | 2 526 750.00 |