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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 727.00 | 90 875.00 | 5 852.00 | 96 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 720.00 | 41 444.00 | 2 276.00 | 43 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 971.00 | 138 318.00 | 17 652.00 | 155 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BN En cours de production de biens | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 520.00 | | 625 520.00 | 625 520.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 317 377.00 | | 317 377.00 | 317 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 620.00 | | 985 620.00 | 985 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 590.00 | 138 318.00 | 1 003 272.00 | 1 141 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 306 868.00 | 383 533.00 | | 306 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 996.00 | 23 336.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 413 844.00 | 435 848.00 | | 413 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 15 147.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 244.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 118 906.00 | | 188 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 060.00 | 244 583.00 | | 346 060.00 |
EA Autres dettes | 23 717.00 | 14 468.00 | | 23 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 311.00 | 30 600.00 | | 29 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 428.00 | 423 949.00 | | 589 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 272.00 | 859 797.00 | | 1 003 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 428.00 | 423 949.00 | | 589 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 389.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 254.00 | | 717.00 | 155 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | | 717.00 | 139 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 703.00 | 9 615.00 | | 128 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 703.00 | 9 615.00 | | 122 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 625 520.00 | 625 520.00 | | 625 520.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 065.00 | 649 065.00 | | 649 065.00 |
VW T.V.A. | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 428.00 | 589 428.00 | | 589 428.00 |