| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 11 271.00 | 4 068.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 12 870.00 | 4 068.00 | 16 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 669.00 | 12 870.00 | 184 799.00 | 197 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 300.00 | 158 172.00 | | 155 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 935.00 | -2 872.00 | | -38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | 163 685.00 | | 124 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 117.00 | | 3 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 15 901.00 | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 665.00 | 31 596.00 | | 29 665.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 9 901.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 049.00 | 58 355.00 | | 60 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 799.00 | 222 040.00 | | 184 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 049.00 | 58 355.00 | | 60 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 18.00 | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 18.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 6 293.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 6 293.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -6 274.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877.00 | 230 607.00 | | 26 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 811.00 | 233 479.00 | | 65 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 935.00 | -2 872.00 | | -38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 2 825.00 | | 10 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 2 825.00 | | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 368.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 1 903.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 22 142.00 | 25 500.00 | | 22 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 172 347.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 688.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 1 056.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 111.00 | 93 236.00 | | 2 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 347.00 | 38 323.00 | | 3 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 992.00 | 200 849.00 | | 23 992.00 |