| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 329.00 | 1 103 221.00 | 8 108.00 | 1 111 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 907.00 | 379 159.00 | 38 748.00 | 417 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 466.00 | 1 499 609.00 | 46 856.00 | 1 546 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BN En cours de production de biens | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 549.00 | | 700 549.00 | 700 549.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 008.00 | | 857 008.00 | 857 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 473.00 | 1 499 609.00 | 903 864.00 | 2 403 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 625.00 | -1 228 047.00 | | -1 215 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 185.00 | 12 422.00 | | 279 185.00 |
DL TOTAL (I) | -421 460.00 | -700 646.00 | | -421 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 371.00 | 868 051.00 | | 556 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 837.00 | 290 905.00 | | 252 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 427.00 | 283 037.00 | | 341 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 634.00 | 1 443 446.00 | | 1 150 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 864.00 | 917 490.00 | | 903 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 371.00 | | | 556 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 132.00 | | 8 334.00 | 1 538 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 016.00 | | 8 334.00 | 1 536 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 250.00 | 23 359.00 | | 1 476 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 135.00 | 23 359.00 | | 1 474 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 837.00 | 252 837.00 | | 252 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
UX Autres créances clients | 700 549.00 | 700 549.00 | | 700 549.00 |
VB T. V. A. | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VI Groupe et associés | 556 371.00 | 556 371.00 | | 556 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 350.00 | 767 350.00 | | 767 350.00 |
VW T.V.A. | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 634.00 | 1 150 634.00 | | 1 150 634.00 |