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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 811.00 | | 1 440 811.00 | 1 440 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 187.00 | 17 549.00 | 6 638.00 | 24 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 042.00 | 230 470.00 | 63 572.00 | 294 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 533.00 | 258 027.00 | 1 636 506.00 | 1 894 533.00 |
BT Marchandises | 241 851.00 | 1 884.00 | 239 967.00 | 241 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 205 269.00 | | 205 269.00 | 205 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 311.00 | 1 884.00 | 543 427.00 | 545 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 844.00 | 259 911.00 | 2 179 933.00 | 2 439 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 829.00 | 22 306.00 | | 28 829.00 |
DG Autres réserves | 53 160.00 | 44 220.00 | | 53 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 672.00 | 130 464.00 | | 327 672.00 |
DL TOTAL (I) | 790 784.00 | 578 112.00 | | 790 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 402.00 | 150 773.00 | | 96 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 062.00 | 1 017 284.00 | | 906 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 250 023.00 | | 241 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 364.00 | 68 206.00 | | 145 364.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 149.00 | 1 486 507.00 | | 1 389 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 933.00 | 2 064 617.00 | | 2 179 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 421.00 | 1 390 129.00 | | 1 347 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 664.00 | | 38 968.00 | 1 856 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 894 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 318 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 819.00 | | | 1 450 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 681.00 | | 6 647.00 | 312 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 163.00 | | 32 321.00 | 93 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 627.00 | 11 499.00 | 1 100.00 | 247 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 619.00 | 11 499.00 | 1 100.00 | 237 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 640.00 | 1 883.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 1 883.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 1 883.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 557.00 | 110 447.00 | 5 110.00 | 115 557.00 |
UX Autres créances clients | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 402.00 | 54 673.00 | 41 728.00 | 96 402.00 |
VI Groupe et associés | 905 870.00 | 905 870.00 | | 905 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 020.00 | 193 910.00 | 5 110.00 | 199 020.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 149.00 | 1 347 421.00 | 41 728.00 | 1 389 149.00 |