| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 495.00 | 206 477.00 | 159 017.00 | 365 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 250.00 | 170 244.00 | 101 005.00 | 271 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 034.00 | 377 345.00 | 270 689.00 | 648 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 877.00 | | 355 877.00 | 355 877.00 |
BZ Autres créances | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 146.00 | | 435 146.00 | 435 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 180.00 | 377 345.00 | 705 835.00 | 1 083 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 352 047.00 | | | 352 047.00 |
DH Report à nouveau | -245 896.00 | | | -245 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
DL TOTAL (I) | 281 294.00 | | | 281 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 994.00 | | | 135 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 541.00 | | | 424 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 835.00 | | | 705 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 408.00 | | | 349 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 018.00 | | 192 016.00 | 456 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 787.00 | | 191 958.00 | 444 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 59.00 | 10 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 324.00 | 36 022.00 | | 341 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 700.00 | 36 022.00 | | 340 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 877.00 | 355 877.00 | | 355 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 978.00 | 19 845.00 | 75 133.00 | 94 978.00 |
VI Groupe et associés | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 181.00 | 393 931.00 | 3 250.00 | 397 181.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 541.00 | 349 408.00 | 75 133.00 | 424 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 451.00 | | | 139 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |