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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 588.00 | 293 398.00 | 128 190.00 | 421 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 235.00 | 26 004.00 | 230.00 | 26 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 200.00 | 859 696.00 | 77 503.00 | 937 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 417.00 | 1 181 494.00 | 205 923.00 | 1 387 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 405.00 | | 660 405.00 | 660 405.00 |
BZ Autres créances | 120 744.00 | | 120 744.00 | 120 744.00 |
CF Disponibilités | 1 104 969.00 | | 1 104 969.00 | 1 104 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 803.00 | | 1 894 803.00 | 1 894 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 221.00 | 1 181 494.00 | 2 100 727.00 | 3 282 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 113.00 | 132 676.00 | | 557 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 384.00 | 424 437.00 | | 383 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 497.00 | 678 113.00 | | 1 061 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405.00 | 39 029.00 | | 56 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 701.00 | 279 366.00 | | 658 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 94 814.00 | | 82 101.00 |
EA Autres dettes | 242 023.00 | 8 046.00 | | 242 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 230.00 | 421 255.00 | | 1 039 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 727.00 | 1 099 368.00 | | 2 100 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 230.00 | 421 255.00 | | 1 039 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 676.00 | | 1 460 676.00 | 1 460 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 676.00 | | 1 460 676.00 | 1 460 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 082.00 | 157 801.00 | | 134 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 491.00 | 1 508 175.00 | | 1 468 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 107.00 | 1 083 738.00 | | 1 085 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 384.00 | 424 437.00 | | 383 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 062.00 | | 4 355.00 | 1 383 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 131.00 | | 1 692.00 | 446 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 931.00 | | 2 663.00 | 936 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 781.00 | 56 713.00 | | 1 124 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 882.00 | 40 521.00 | | 278 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 899.00 | 16 192.00 | | 845 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 701.00 | 658 701.00 | | 658 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 023.00 | 242 023.00 | | 242 023.00 |
UX Autres créances clients | 660 405.00 | 660 405.00 | | 660 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 834.00 | 789 834.00 | | 789 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 230.00 | 1 039 230.00 | | 1 039 230.00 |