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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 91 346.00 | 20 327.00 | 71 019.00 | 91 346.00 |
AP Constructions | 730 666.00 | 144 384.00 | 586 282.00 | 730 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 669.00 | 2 289 152.00 | 977 517.00 | 3 266 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 464.00 | 2 477 933.00 | 1 733 531.00 | 4 211 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 196.00 | | 154 196.00 | 154 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 326.00 | 4 558.00 | 3 160 768.00 | 3 165 326.00 |
BZ Autres créances | 638 775.00 | | 638 775.00 | 638 775.00 |
CF Disponibilités | 1 470 971.00 | | 1 470 971.00 | 1 470 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 268.00 | 4 558.00 | 5 424 710.00 | 5 429 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 732.00 | 2 482 491.00 | 7 158 241.00 | 9 640 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -31 678.00 | | | -31 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 796.00 | | | 345 796.00 |
DK Provisions réglementées | 373 019.00 | | | 373 019.00 |
DL TOTAL (I) | 725 250.00 | | | 725 250.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 371.00 | | | 1 994 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 562.00 | | | 3 557 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 302.00 | | | 793 302.00 |
EA Autres dettes | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 091.00 | | | 6 395 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 241.00 | | | 7 158 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 391 990.00 | | | 6 391 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 371.00 | | | 1 994 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 278 403.00 | | 3 278 403.00 | 3 278 403.00 |
FG Production vendue services | 12 652 969.00 | | 12 652 969.00 | 12 652 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 931 373.00 | | 15 931 373.00 | 15 931 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 262 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 378 064.00 | | | 16 378 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 268.00 | | | 16 032 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 796.00 | | | 345 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 042.00 | | 2 178 677.00 | 2 550 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 255.00 | 4 211 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 255.00 | 4 209 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 180.00 | | 2 177 152.00 | 2 169 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 862.00 | | | 380 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 897.00 | 366 867.00 | 133 831.00 | 2 244 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 372.00 | 366 867.00 | 133 831.00 | 2 243 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 270.00 | 51 247.00 | 79 498.00 | 401 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 041.00 | 1 859.00 | | 36 041.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 869.00 | 53 106.00 | 79 498.00 | 441 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 247.00 | 79 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 562.00 | 3 557 562.00 | | 3 557 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 255.00 | 142 255.00 | | 142 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 859.00 | 3 159 859.00 | | 3 159 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 584 673.00 | 584 673.00 | | 584 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 371.00 | 1 994 371.00 | | 1 994 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 963.00 | 3 804 963.00 | | 3 804 963.00 |
VW T.V.A. | 449 015.00 | 449 015.00 | | 449 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 990.00 | 6 391 990.00 | | 6 391 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
ST Autres comptes | 9 876 208.00 | | | 9 876 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 617.00 | | | 97 617.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481 078.00 | | | 2 481 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 401.00 | | | 216 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 689 294.00 | | | 2 689 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217 079.00 | | | 2 217 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 707 996.00 | | | 12 707 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |