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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 662.00 | 46 429.00 | 233.00 | 46 662.00 |
AP Constructions | 100 615.00 | 91 495.00 | 9 119.00 | 100 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 546.00 | 157 657.00 | 76 888.00 | 234 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 218.00 | 34 933.00 | 1 285.00 | 36 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 209.00 | 330 515.00 | 105 694.00 | 436 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 796.00 | | 190 796.00 | 190 796.00 |
BN En cours de production de biens | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 837.00 | 3 209.00 | 308 628.00 | 311 837.00 |
BZ Autres créances | 129 770.00 | | 129 770.00 | 129 770.00 |
CF Disponibilités | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 415.00 | 3 209.00 | 894 205.00 | 897 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 625.00 | 333 725.00 | 999 899.00 | 1 333 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
DH Report à nouveau | -188 196.00 | -172 811.00 | | -188 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 489.00 | -15 385.00 | | 261 489.00 |
DL TOTAL (I) | 378 029.00 | 116 539.00 | | 378 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 582.00 | 98 707.00 | | 53 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 032.00 | 250 309.00 | | 407 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 557.00 | 140 641.00 | | 134 557.00 |
EA Autres dettes | 26 698.00 | 26 731.00 | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 870.00 | 516 390.00 | | 621 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 899.00 | 632 930.00 | | 999 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 946.00 | | 53 678.00 | 505 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 414.00 | 436 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 46 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 464.00 | 371 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 171.00 | | 53 673.00 | 440 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | 5.00 | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 804.00 | 36 364.00 | 88 652.00 | 382 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 903.00 | 4 476.00 | 950.00 | 42 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 901.00 | 31 887.00 | 87 702.00 | 339 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 032.00 | 407 032.00 | | 407 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 304 676.00 | 304 676.00 | | 304 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VC Groupe et associés | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 583.00 | 8 650.00 | 9 933.00 | 18 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 542.00 | 459 635.00 | 907.00 | 460 542.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 871.00 | 611 938.00 | 9 933.00 | 621 871.00 |