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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 158.00 | | 1 277 158.00 | 1 277 158.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 50 615.00 | 169 385.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 413.00 | 51 422.00 | 1 482 991.00 | 1 534 413.00 |
BT Marchandises | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 650.00 | 51 422.00 | 1 911 228.00 | 1 962 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 194.00 | 1 372 194.00 | | 1 372 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 144.00 | 63 301.00 | | 90 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 035.00 | 1 496 193.00 | | 1 523 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 511.00 | 107 428.00 | | 70 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 249 865.00 | | 250 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 642.00 | 85 564.00 | | 67 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 193.00 | 442 857.00 | | 388 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 228.00 | 1 939 050.00 | | 1 911 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 193.00 | 442 857.00 | | 388 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 879.00 | 234 628.00 | 2 353 507.00 | 2 118 879.00 |
FG Production vendue services | 5 877.00 | 20 310.00 | 26 187.00 | 5 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 756.00 | 254 938.00 | 2 379 694.00 | 2 124 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 360.00 | 32 662.00 | | 22 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 204.00 | 56 741.00 | | 73 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 689.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 1 689.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 8 552.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 8 552.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -6 863.00 | | -1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 452.00 | 2 292 106.00 | | 2 403 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 309.00 | 2 228 805.00 | | 2 313 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 144.00 | 63 301.00 | | 90 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 413.00 | | | 1 534 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 158.00 | | | 1 277 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 610.00 | 14 813.00 | | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | 14 813.00 | | 36 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
UX Autres créances clients | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 193.00 | 388 193.00 | | 388 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 767.00 | 15 782.00 | | 17 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 15 838.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 30 177.00 | 28 482.00 | | 30 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 343.00 | 98 645.00 | | 97 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 509.00 | 4 346.00 | | 6 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 276.00 | 20 128.00 | | 24 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 558.00 | 150 739.00 | | 156 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 011.00 | 127 791.00 | | 129 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 251.00 | 142 965.00 | | 146 251.00 |