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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 15 524.00 | 355.00 | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 9 701.00 | 8 491.00 | 18 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 422.00 | 25 225.00 | 14 197.00 | 39 422.00 |
BT Marchandises | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 632 862.00 | | 632 862.00 | 632 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 991.00 | | 705 991.00 | 705 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 413.00 | 25 225.00 | 720 188.00 | 745 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
DH Report à nouveau | 527 831.00 | 581 150.00 | | 527 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 563.00 | -53 319.00 | | -33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 578 625.00 | 612 188.00 | | 578 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 7 919.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 502.00 | 92 304.00 | | 82 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 36 559.00 | | 49 483.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 997.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 562.00 | 139 779.00 | | 141 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 188.00 | 751 967.00 | | 720 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 562.00 | 139 779.00 | | 141 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 954.00 | 222 316.00 | 962 270.00 | 739 954.00 |
FG Production vendue services | | 118 378.00 | 118 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 954.00 | 340 694.00 | 1 080 648.00 | 739 954.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 289.00 | 1 005 021.00 | | 1 123 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 852.00 | 1 058 340.00 | | 1 156 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 563.00 | -53 319.00 | | -33 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 2 436.00 | | 22 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 2 436.00 | | 22 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 400.00 | 37 050.00 | 5 350.00 | 42 400.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 697.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | 5 547.00 | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 7 634.00 | 7 967.00 | | 7 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 262.00 | 20 503.00 | | 14 262.00 |
YT Sous‐traitance | 33 815.00 | 38 841.00 | | 33 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 1 083.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 780.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 871.00 | 136 469.00 | | 147 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063.00 | 19 681.00 | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 251.00 | 72 859.00 | | 61 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |