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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 170.00 | 88 752.00 | 8 418.00 | 97 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 527.00 | 44 380.00 | 2 147.00 | 46 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 094.00 | 136 632.00 | 48 462.00 | 185 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 453.00 | 12 706.00 | 490 747.00 | 503 453.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 461.00 | 12 706.00 | 731 754.00 | 744 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 554.00 | 149 338.00 | 780 216.00 | 929 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 358 942.00 | 358 942.00 | | 358 942.00 |
DH Report à nouveau | -180 432.00 | | | -180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 346.00 | -180 432.00 | | 172 346.00 |
DL TOTAL (I) | 366 703.00 | 194 357.00 | | 366 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 871.00 | 158 221.00 | | 72 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 027.00 | 255 764.00 | | 209 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | 121 397.00 | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | 14 839.00 | 10 793.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 513.00 | 546 479.00 | | 413 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 216.00 | 740 836.00 | | 780 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 249.00 | 543 629.00 | | 358 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 296.00 | | 1 880.00 | 199 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 083.00 | 185 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 083.00 | 173 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | | 880.00 | 187 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 897.00 | | 1 000.00 | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 232.00 | 8 482.00 | 15 083.00 | 143 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 733.00 | 8 482.00 | 15 083.00 | 139 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 264.00 | 9 706.00 | 12 264.00 | 15 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 264.00 | 9 706.00 | 12 264.00 | 15 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | 9 706.00 | 12 264.00 | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 479 880.00 | 479 880.00 | | 479 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 871.00 | 23 230.00 | 49 641.00 | 72 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 372.00 | 549 685.00 | 2 687.00 | 552 372.00 |
VW T.V.A. | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 890.00 | 358 249.00 | 49 641.00 | 407 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | 5 324.00 | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 7 466.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 110 643.00 | 128 991.00 | | 110 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 617.00 | 53 781.00 | | 53 617.00 |
YT Sous‐traitance | 129 714.00 | 322 250.00 | | 129 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 959.00 | 98 368.00 | | 104 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 854.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 7 178.00 | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 034.00 | 162 786.00 | | 156 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 960.00 | 157 418.00 | | 115 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 722.00 | 610 856.00 | | 406 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |