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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 884.00 | 56.00 | 11 940.00 |
AN Terrains | 303 349.00 | 214 856.00 | 88 493.00 | 303 349.00 |
AP Constructions | 1 109 639.00 | 643 024.00 | 466 615.00 | 1 109 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 321.00 | 2 088 220.00 | 178 101.00 | 2 266 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 292.00 | 211 216.00 | 20 076.00 | 231 292.00 |
BF Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 972.00 | 3 169 200.00 | 823 772.00 | 3 992 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 216.00 | | 348 216.00 | 348 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 377.00 | | 1 803 377.00 | 1 803 377.00 |
BT Marchandises | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 192.00 | | 178 192.00 | 178 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 193.00 | 15 719.00 | 1 705 475.00 | 1 721 193.00 |
BZ Autres créances | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
CF Disponibilités | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 054.00 | 15 719.00 | 4 501 335.00 | 4 517 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 026.00 | 3 184 918.00 | 5 325 107.00 | 8 510 026.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DG Autres réserves | 637 493.00 | | | 637 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 596.00 | | | 1 008 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 618.00 | | | 1 362 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | | | 1 890 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 867.00 | | | 379 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
EA Autres dettes | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 512.00 | | | 4 316 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 107.00 | | | 5 325 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 521.00 | | | 3 212 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 166.00 | | | 355 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 300.00 | | 78 672.00 | 3 914 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 992 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 910 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 928.00 | | 46 672.00 | 3 863 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 432.00 | | 32 000.00 | 38 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 319.00 | 134 881.00 | | 3 034 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 72.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 507.00 | 134 809.00 | | 3 022 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 15 719.00 | 15.00 | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | 1 890 935.00 | | 1 890 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 787.00 | 164 787.00 | | 164 787.00 |
UP Prêts | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 394.00 | 1 702 394.00 | | 1 702 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VB T. V. A. | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
VC Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 341.00 | 247 341.00 | | 247 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 278.00 | 511 287.00 | 551 491.00 | 1 115 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 960.00 | | | 1 290 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 350.00 | | | 702 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 663.00 | 2 080 876.00 | 69 787.00 | 2 150 663.00 |
VW T.V.A. | 271 550.00 | 271 550.00 | | 271 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 512.00 | 3 212 521.00 | 1 051 491.00 | 4 316 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
ST Autres comptes | 1 112 061.00 | | | 1 112 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 145.00 | | | 208 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 496.00 | | | 753 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 584.00 | | | 377 584.00 |
ZE Dividendes | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725 890.00 | | | 1 725 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |