| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 1 719.00 | 1 810.00 | 3 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 213.00 | 1 053 465.00 | 405 748.00 | 1 459 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 121.00 | 1 064 979.00 | 419 142.00 | 1 484 121.00 |
BT Marchandises | 3 735 717.00 | 433 123.00 | 3 302 594.00 | 3 735 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 197.00 | 5 372.00 | 275 825.00 | 281 197.00 |
BZ Autres créances | 969 946.00 | | 969 946.00 | 969 946.00 |
CF Disponibilités | 2 956 449.00 | | 2 956 449.00 | 2 956 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 983 849.00 | 438 495.00 | 7 545 353.00 | 7 983 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 970.00 | 1 503 474.00 | 7 964 496.00 | 9 467 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 213.00 | | | 1 752 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 473.00 | | | 896 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 686.00 | | | 3 198 686.00 |
DP Provisions pour risques | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 789.00 | | | 313 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267 797.00 | | | 3 267 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 741.00 | | | 600 741.00 |
EA Autres dettes | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 543.00 | | | 4 726 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 496.00 | | | 7 964 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 746.00 | | | 1 458 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 618 367.00 | 834 470.00 | 18 452 837.00 | 17 618 367.00 |
FG Production vendue services | 888 595.00 | 3 710.00 | 892 305.00 | 888 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 506 963.00 | 838 180.00 | 19 345 143.00 | 18 506 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 697 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 992 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -825 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 610.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 792 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 299.00 | | | 387 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 066.00 | | | 325 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 084 329.00 | | | 20 084 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 856.00 | | | 19 187 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 473.00 | | | 896 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 829.00 | | 329 670.00 | 1 442 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 377.00 | 1 484 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 377.00 | 1 460 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 979.00 | | 318 086.00 | 1 430 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 688.00 | 208 610.00 | 315 319.00 | 1 171 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 752.00 | 287.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 936.00 | 208 323.00 | 315 319.00 | 1 161 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 853.00 | 15 245.00 | 162 832.00 | 186 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 853.00 | 15 245.00 | 162 832.00 | 186 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 245.00 | 162 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 643.00 | 470 643.00 | | 470 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 742.00 | 600 742.00 | | 600 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 946.00 | 969 946.00 | | 969 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 266.00 | 1 291 682.00 | 11 584.00 | 1 303 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 746.00 | 1 458 746.00 | | 1 458 746.00 |