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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
AP Constructions | 590 813.00 | 442 824.00 | 147 989.00 | 590 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 676.00 | 60 067.00 | 17 608.00 | 77 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 355.00 | 239 531.00 | 106 824.00 | 346 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 608.00 | 774 912.00 | 294 696.00 | 1 069 608.00 |
BP En cours de production de services | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BT Marchandises | 1 959 369.00 | 193 878.00 | 1 765 491.00 | 1 959 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 049.00 | 5 509.00 | 375 539.00 | 381 049.00 |
BZ Autres créances | 304 265.00 | | 304 265.00 | 304 265.00 |
CF Disponibilités | 652 487.00 | | 652 487.00 | 652 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 392.00 | 199 387.00 | 3 138 005.00 | 3 337 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 000.00 | 974 299.00 | 3 432 701.00 | 4 407 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 387 508.00 | 360 472.00 | | 387 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 443.00 | 107 036.00 | | 177 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 659 331.00 | 563 425.00 | | 659 331.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 691.00 | 180 957.00 | | 362 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 209.00 | 3 070.00 | | 16 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 270.00 | 1 638 385.00 | | 1 881 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 387.00 | 193 415.00 | | 278 387.00 |
EA Autres dettes | 186 813.00 | 147 240.00 | | 186 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 370.00 | 2 163 067.00 | | 2 725 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 701.00 | 2 756 492.00 | | 3 432 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 404.00 | 2 163 067.00 | | 2 676 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 022.00 | | 5 561.00 | 1 070 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030.00 | 4 944.00 | 1 069 608.00 | 1 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 2 872.00 | 1 014 844.00 | 1 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 185.00 | | 5 561.00 | 1 013 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 291.00 | 65 492.00 | 2 872.00 | 712 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 801.00 | 65 492.00 | 2 872.00 | 679 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 099.00 | 193 878.00 | 138 099.00 | 138 099.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 5 509.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 539.00 | 199 387.00 | 138 539.00 | 138 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 539.00 | 217 387.00 | 138 539.00 | 168 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 387.00 | 138 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 270.00 | 1 881 270.00 | | 1 881 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 381 049.00 | 381 049.00 | | 381 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 667.00 | 312 701.00 | 48 966.00 | 361 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VP Divers | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 372.00 | 267 372.00 | | 267 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 969.00 | 693 695.00 | 22 274.00 | 715 969.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 370.00 | 2 676 404.00 | 48 966.00 | 2 725 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 491.00 | 36 736.00 | | 42 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | 25 231.00 | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 388 714.00 | 338 239.00 | | 388 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 122.00 | 53 554.00 | | 56 122.00 |
YT Sous‐traitance | 189 402.00 | 140 230.00 | | 189 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 642.00 | 19 724.00 | | 10 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 133.00 | 56 460.00 | | 53 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 891 416.00 | 1 519 636.00 | | 1 891 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977 833.00 | 1 313 189.00 | | 1 977 833.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 282.00 | 557 255.00 | | 656 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |