| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | 86 000.00 | 129 000.00 | 215 000.00 |
AN Terrains | 614 488.00 | | 614 488.00 | 614 488.00 |
AP Constructions | 1 690 860.00 | 420 009.00 | 1 270 851.00 | 1 690 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 643.00 | 1 353 102.00 | 848 542.00 | 2 201 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 234.00 | 1 052 232.00 | 351 002.00 | 1 403 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 715.00 | | 477 715.00 | 477 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 803.00 | 2 911 343.00 | 3 717 459.00 | 6 628 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784 837.00 | 807 627.00 | 4 977 210.00 | 5 784 837.00 |
BN En cours de production de biens | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 449.00 | 39 508.00 | 706 941.00 | 746 449.00 |
BT Marchandises | 132 032.00 | 39 888.00 | 92 144.00 | 132 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247 351.00 | 276 375.00 | 14 970 976.00 | 15 247 351.00 |
BZ Autres créances | 457 426.00 | | 457 426.00 | 457 426.00 |
CF Disponibilités | 1 032 585.00 | | 1 032 585.00 | 1 032 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 460 350.00 | 1 163 398.00 | 22 296 951.00 | 23 460 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 089 152.00 | 4 074 742.00 | 26 014 411.00 | 30 089 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 10 914 599.00 | 10 914 599.00 | | 10 914 599.00 |
DH Report à nouveau | -199 370.00 | -227 311.00 | | -199 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 582.00 | 27 941.00 | | 1 006 582.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 211.00 | 11 005 629.00 | | 12 012 211.00 |
DP Provisions pour risques | 733 007.00 | 437 635.00 | | 733 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 733 007.00 | 467 894.00 | | 733 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 027.00 | | | 2 807 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 545.00 | 3 534 230.00 | | 8 529 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 033.00 | 860 146.00 | | 1 865 033.00 |
EA Autres dettes | 58 673.00 | 147 653.00 | | 58 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 269 193.00 | 4 542 029.00 | | 13 269 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 014 411.00 | 16 015 552.00 | | 26 014 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 269 193.00 | 4 542 029.00 | | 13 269 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 979.00 | 48 066.00 | 1 965 045.00 | 1 916 979.00 |
FD Production vendue biens | 75 669 094.00 | 565 394.00 | 76 234 488.00 | 75 669 094.00 |
FG Production vendue services | 359 800.00 | 960.00 | 360 760.00 | 359 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 945 874.00 | 614 420.00 | 78 560 294.00 | 77 945 874.00 |
FM Production stockée | | | 214 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 046 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 214 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 309 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 297 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 744.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 524 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -383.00 | -54.00 | | -383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -383.00 | -54.00 | | -383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 947.00 | 7 784.00 | | 16 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 7 784.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 688.00 | -7 838.00 | | -17 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 756.00 | 45 032.00 | | 438 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 046 267.00 | 41 756 565.00 | | 79 046 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 039 685.00 | 41 728 624.00 | | 78 039 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 582.00 | 27 941.00 | | 1 006 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 823.00 | | 1 013 347.00 | 5 619 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 6 628 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 6 387 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380 059.00 | | 1 012 250.00 | 5 380 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | | 1 097.00 | 24 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 082.00 | 489 271.00 | 4 009.00 | 2 426 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 582.00 | 467 771.00 | 4 009.00 | 2 361 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 894.00 | 338 743.00 | 73 630.00 | 467 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 543.00 | 714 474.00 | 6 994.00 | 179 543.00 |
6T Sur comptes clients | 181 693.00 | 137 531.00 | 42 849.00 | 181 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 236.00 | 852 005.00 | 49 843.00 | 361 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 130.00 | 1 190 748.00 | 123 473.00 | 829 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190 749.00 | 123 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529 545.00 | 8 529 545.00 | | 8 529 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 762.00 | 287 762.00 | | 287 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 456.00 | 398 456.00 | | 398 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
UX Autres créances clients | 14 913 541.00 | 14 913 541.00 | | 14 913 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 810.00 | 333 810.00 | | 333 810.00 |
VB T. V. A. | 397 860.00 | 397 860.00 | | 397 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 807 027.00 | 2 807 027.00 | | 2 807 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 781.00 | 151 781.00 | | 151 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 730 640.00 | 15 730 640.00 | | 15 730 640.00 |
VW T.V.A. | 874 855.00 | 874 855.00 | | 874 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 269 193.00 | 13 269 193.00 | | 13 269 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |