| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 823.00 | 80 582.00 | 14 241.00 | 94 823.00 |
AH Fonds commercial | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 509.00 | 156 784.00 | 143 724.00 | 300 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 094.00 | 242 509.00 | 174 584.00 | 417 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 247.00 | 58 981.00 | 234 266.00 | 293 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 845.00 | 3 726.00 | 1 105 118.00 | 1 108 845.00 |
BZ Autres créances | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 532 491.00 | | 1 532 491.00 | 1 532 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 441.00 | 62 707.00 | 3 014 733.00 | 3 077 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 535.00 | 305 217.00 | 3 189 318.00 | 3 494 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 053.00 | | | 1 249 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 731.00 | | | 485 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 784.00 | | | 1 833 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 304.00 | | | 137 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 505.00 | | | 373 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 734.00 | | | 423 734.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 814.00 | | | 1 324 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 318.00 | | | 3 189 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 419.00 | | | 847 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 438.00 | 158 084.00 | 1 335 522.00 | 1 177 438.00 |
FG Production vendue services | 3 431 705.00 | 182 107.00 | 3 613 812.00 | 3 431 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 143.00 | 340 191.00 | 4 949 335.00 | 4 609 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 473.00 | | | 5 108 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 742.00 | | | 4 622 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 731.00 | | | 485 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 184.00 | | 80 061.00 | 381 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 152.00 | 417 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 152.00 | 305 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 281.00 | | 13 160.00 | 90 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 903.00 | | 66 901.00 | 282 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 637.00 | 55 811.00 | 27 938.00 | 214 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 554.00 | 23 028.00 | | 57 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 083.00 | 32 783.00 | 27 938.00 | 157 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 845.00 | 30 719.00 | 46 845.00 | 46 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 845.00 | 30 719.00 | 46 845.00 | 46 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 719.00 | 46 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 506.00 | 373 506.00 | | 373 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 734.00 | 423 734.00 | | 423 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 845.00 | 1 108 845.00 | | 1 108 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 150.00 | 42 200.00 | 94 950.00 | 137 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 702.00 | 1 201 702.00 | 8 000.00 | 1 209 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 620.00 | 847 420.00 | 189 200.00 | 1 036 620.00 |