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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 479.00 | 5 662.00 | 5 818.00 | 11 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 412.00 | 123 634.00 | 70 777.00 | 194 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 969.00 | 132 295.00 | 34 674.00 | 166 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954 629.00 | 601 910.00 | 352 719.00 | 954 629.00 |
BF Prêts | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 567.00 | 863 501.00 | 511 066.00 | 1 374 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 562.00 | 32 177.00 | 993 385.00 | 1 025 562.00 |
BZ Autres créances | 601 059.00 | | 601 059.00 | 601 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
CF Disponibilités | 3 165 255.00 | | 3 165 255.00 | 3 165 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 626.00 | 32 177.00 | 5 008 449.00 | 5 040 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 193.00 | 895 678.00 | 5 519 515.00 | 6 415 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 300.00 | | | 702 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
DG Autres réserves | 2 912 385.00 | | | 2 912 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 776.00 | | | 375 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 691.00 | | | 4 060 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 382.00 | | | 664 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 691.00 | | | 598 691.00 |
EA Autres dettes | 185 960.00 | | | 185 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 824.00 | | | 1 458 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 515.00 | | | 5 519 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 824.00 | | | 1 458 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 075 328.00 | | 7 075 328.00 | 7 075 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 328.00 | | 7 075 328.00 | 7 075 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 910.00 | | | 601 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 828.00 | | | 602 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 555.00 | | | -548 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 378.00 | | | 7 430 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 602.00 | | | 7 054 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 776.00 | | | 375 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 079.00 | | 47 455.00 | 1 361 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 940.00 | 1 001 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 967.00 | 1 374 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 027.00 | 361 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 5 432.00 | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 985.00 | | 34 423.00 | 347 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 047.00 | | 7 600.00 | 1 007 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 144.00 | 42 475.00 | 21 027.00 | 240 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 1 571.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 054.00 | 40 903.00 | 21 027.00 | 236 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
6T Sur comptes clients | 125 752.00 | 30 377.00 | 123 952.00 | 125 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 601 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 752.00 | 632 287.00 | 123 952.00 | 125 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 934.00 | 632 287.00 | 200 134.00 | 201 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 377.00 | 200 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 382.00 | 664 382.00 | | 664 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
UP Prêts | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
UX Autres créances clients | 740 536.00 | 740 536.00 | | 740 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 025.00 | 285 025.00 | | 285 025.00 |
VB T. V. A. | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001 477.00 | | | 1 001 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 449.00 | 485 449.00 | | 485 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 816.00 | 1 672 737.00 | 47 078.00 | 1 719 816.00 |
VW T.V.A. | 470 600.00 | 470 600.00 | | 470 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 824.00 | 1 458 824.00 | | 1 458 824.00 |