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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 079.00 | 216.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 834.00 | 8 702.00 | 152 132.00 | 160 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 548.00 | 119.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 796.00 | 24 329.00 | 152 467.00 | 176 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 773.00 | 3 349.00 | 105 424.00 | 108 773.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 173.00 | 3 349.00 | 182 824.00 | 186 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 969.00 | 27 678.00 | 335 291.00 | 362 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | -813.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | -25.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794.00 | 7 547.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 51 584.00 | | 70 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 515.00 | 86 466.00 | | 129 515.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | 53 699.00 | | 86 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 576.00 | 47 025.00 | | 41 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 497.00 | 238 773.00 | | 327 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 291.00 | 246 320.00 | | 335 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 843.00 | | 391 843.00 | 391 843.00 |
FG Production vendue services | 446 016.00 | | 446 016.00 | 446 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 858.00 | | 837 858.00 | 837 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 000.00 | 296 000.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | 296 000.00 | | 244 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 000.00 | 296 000.00 | | 234 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 222.00 | 1 160 903.00 | | 1 095 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 975.00 | 1 160 928.00 | | 1 094 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | -25.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 935.00 | | 313 644.00 | 124 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -291 194.00 | 176 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -29 411.00 | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -261 783.00 | 160 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 706.00 | | -29 411.00 | 40 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 562.00 | | 343 055.00 | 79 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 497.00 | 327 497.00 | | 327 497.00 |