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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 531.00 | 1 734.00 | 1 797.00 | 3 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 700.00 | 119 809.00 | 2 891.00 | 122 700.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 203.00 | 121 543.00 | 24 660.00 | 146 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 103.00 | | 18 105.00 | 18 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
072 Créances – Autres | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
084 Disponibilités | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 259.00 | | 184 259.00 | 184 259.00 |
110 Total général Actif | 330 462.00 | 121 543.00 | 208 919.00 | 330 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 301.00 | 193 519.00 | | 159 301.00 |
222 Production stockée | -2 721.00 | -4 485.00 | | -2 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 051.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 589.00 | 191 090.00 | | 156 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 432.00 | 91 881.00 | | 52 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 246.00 | -8 308.00 | | 3 246.00 |
242 Autres charges externes. | 32 553.00 | 47 378.00 | | 32 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 4 863.00 | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 063.00 | 40 107.00 | | 44 063.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | 11 280.00 | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 099.00 | 6 664.00 | | 5 099.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 001.00 | 193 865.00 | | 153 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 569.00 | -2 775.00 | | 5 569.00 |
280 Produits financiers | 659.00 | 475.00 | | 659.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 121.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 100.00 | -2 425.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 203.00 | | | 146 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |