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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 992.00 | 11 015.00 | 976.00 | 11 992.00 |
BF Prêts | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 956.00 | 14 674.00 | 62 281.00 | 76 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
BZ Autres créances | 633 782.00 | | 633 782.00 | 633 782.00 |
CF Disponibilités | 266 055.00 | | 266 055.00 | 266 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 012.00 | | 939 012.00 | 939 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 968.00 | 14 674.00 | 1 001 294.00 | 1 015 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 944 802.00 | | | 944 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 975 046.00 | | | 975 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 294.00 | | | 1 001 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
FG Production vendue services | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UP Prêts | 60 089.00 | 55 384.00 | | 60 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 263.00 | 728 342.00 | 4 921.00 | 733 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 249.00 | 26 248.00 | | 26 249.00 |