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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 28 870.00 | 4 990.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 529.00 | 65 732.00 | 85 798.00 | 151 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 245.00 | 126 925.00 | 105 320.00 | 232 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 088.00 | 968.00 | 253 120.00 | 254 088.00 |
BZ Autres créances | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 300 987.00 | | 300 987.00 | 300 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 395.00 | 968.00 | 806 427.00 | 807 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 640.00 | 127 893.00 | 911 747.00 | 1 039 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 400 048.00 | 399 918.00 | | 400 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 609.00 | 90 130.00 | | 119 609.00 |
DL TOTAL (I) | 560 357.00 | 530 748.00 | | 560 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259.00 | 60 951.00 | | 29 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 1 468.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 219.00 | 114 599.00 | | 129 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 566.00 | 106 089.00 | | 98 566.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 4 618.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 390.00 | 287 725.00 | | 351 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 747.00 | 818 473.00 | | 911 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 390.00 | 258 594.00 | | 351 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 442.00 | | 1 142 442.00 | 1 142 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 442.00 | | 1 142 442.00 | 1 142 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 32 000.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 33 398.00 | | 5 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | 17 561.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 17 561.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 15 838.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 40 884.00 | | 42 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 975.00 | 1 079 397.00 | | 1 153 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 366.00 | 989 267.00 | | 1 034 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 609.00 | 90 130.00 | | 119 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 518.00 | | 35 575.00 | 209 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 232 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 185 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 815.00 | | 35 421.00 | 162 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 379.00 | | 154.00 | 14 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 36 407.00 | 10 050.00 | 85 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 244.00 | 36 407.00 | 10 050.00 | 68 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | | 3 574.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 542.00 | | 3 574.00 | 19 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 542.00 | | 3 574.00 | 19 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 219.00 | 129 219.00 | | 129 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 408.00 | 291 408.00 | | 291 408.00 |
VW T.V.A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 390.00 | 351 390.00 | | 351 390.00 |