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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 491.00 | 319 261.00 | 273 230.00 | 592 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 447.00 | 47 234.00 | 104 214.00 | 151 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 992.00 | 368 468.00 | 410 525.00 | 778 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 016.00 | 609.00 | 532 407.00 | 533 016.00 |
BZ Autres créances | 109 365.00 | | 109 365.00 | 109 365.00 |
CF Disponibilités | 693 658.00 | | 693 658.00 | 693 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 088.00 | 609.00 | 1 561 479.00 | 1 562 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 081.00 | 369 077.00 | 1 972 003.00 | 2 341 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 001.00 | 505 720.00 | | 577 001.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 184.00 | 146 282.00 | | 186 184.00 |
DL TOTAL (I) | 808 143.00 | 696 959.00 | | 808 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 584.00 | 710 793.00 | | 624 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 706.00 | 267 202.00 | | 313 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 034.00 | 138 772.00 | | 203 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 175.00 | | 7 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 860.00 | 1 130 160.00 | | 1 163 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 003.00 | 1 827 120.00 | | 1 972 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 804.00 | 702 741.00 | | 700 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 061.00 | | 103 586.00 | 734 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 655.00 | 778 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 655.00 | 743 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 681.00 | | 101 912.00 | 700 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 882.00 | | 1 675.00 | 29 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 840.00 | 71 619.00 | 56 992.00 | 353 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 867.00 | 71 619.00 | 56 992.00 | 351 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 706.00 | 313 706.00 | | 313 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 532 285.00 | 532 285.00 | | 532 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 584.00 | 161 829.00 | 462 755.00 | 624 584.00 |
VI Groupe et associés | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 802.00 | | | 135 802.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 928.00 | 689 928.00 | | 689 928.00 |
VW T.V.A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 559.00 | 700 804.00 | 462 755.00 | 1 163 559.00 |