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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AN Terrains | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AP Constructions | 63 021.00 | 25 734.00 | 37 287.00 | 63 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 39 726.00 | 3 648.00 | 43 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 410.00 | 112 133.00 | 42 277.00 | 154 410.00 |
BN En cours de production de biens | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 634.00 | 4 616.00 | 33 019.00 | 37 634.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 608.00 | 4 616.00 | 115 993.00 | 120 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 019.00 | 116 749.00 | 158 270.00 | 275 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
DH Report à nouveau | 27 621.00 | 4 368.00 | | 27 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 23 254.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 64 304.00 | 55 681.00 | | 64 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 561.00 | 48 068.00 | | 38 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 27 625.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 12 821.00 | | 14 890.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 966.00 | 88 513.00 | | 93 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 270.00 | 144 194.00 | | 158 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 845.00 | 60 589.00 | | 78 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578.00 | 6 432.00 | | 10 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
FG Production vendue services | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 873.00 | | 288 873.00 | 288 873.00 |
FM Production stockée | | | 10 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | -1 368.00 | | 2 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 562.00 | 17 148.00 | | 13 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -18.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 759.00 | 329 813.00 | | 308 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 137.00 | 306 559.00 | | 300 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 23 254.00 | | 8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 410.00 | | 3 000.00 | 151 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 441.00 | | 3 000.00 | 147 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 491.00 | 6 643.00 | | 105 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 864.00 | 6 643.00 | | 102 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 482.00 | 1 933.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 482.00 | 1 933.00 | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 482.00 | 1 933.00 | 6 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 924.00 | 12 803.00 | 15 121.00 | 27 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VP Divers | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 46 984.00 | 1 342.00 | 48 326.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 966.00 | 78 845.00 | 15 121.00 | 93 966.00 |