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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 870.00 | 109 839.00 | 127 031.00 | 236 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 812.00 | 109 839.00 | 392 973.00 | 502 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 365.00 | | 493 365.00 | 493 365.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 730.00 | 2 308.00 | 379 422.00 | 381 730.00 |
CF Disponibilités | 775 454.00 | | 775 454.00 | 775 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 793.00 | 2 308.00 | 1 719 486.00 | 1 721 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 606.00 | 112 147.00 | 2 112 459.00 | 2 224 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
CU Autres participations | 254 435.00 | | 254 435.00 | 254 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 532.00 | 715 550.00 | | 847 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 908.00 | 181 982.00 | | 437 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 440.00 | 1 007 532.00 | | 1 395 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 25 488.00 | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 249.00 | 53 638.00 | | 95 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 262.00 | 57 365.00 | | 110 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 392.00 | 309 076.00 | | 424 392.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 90 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 019.00 | 535 740.00 | | 717 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 459.00 | 1 543 272.00 | | 2 112 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 019.00 | 527 373.00 | | 717 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FG Production vendue services | 2 277 233.00 | 66 829.00 | 2 344 062.00 | 2 277 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 620.00 | 66 829.00 | 2 344 449.00 | 2 277 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | 945.00 | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 551.00 | -16 817.00 | | 74 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 648.00 | 1 734 987.00 | | 2 377 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 740.00 | 1 553 005.00 | | 1 939 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 908.00 | 181 982.00 | | 437 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 409.00 | | 12 847.00 | 494 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 502 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 236 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 924.00 | | 12 389.00 | 228 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 485.00 | | 458.00 | 265 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 553.00 | 32 730.00 | 4 444.00 | 81 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 553.00 | 32 730.00 | 4 444.00 | 81 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 2 308.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 2 308.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 2 308.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
UG ‐ Financières | | 2 308.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 415.00 | 153 415.00 | | 153 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 493 365.00 | 493 365.00 | | 493 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 117.00 | 576 117.00 | | 576 117.00 |
VW T.V.A. | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 019.00 | 717 019.00 | | 717 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 027.00 | 15 006.00 | | 16 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 715.00 | 72 946.00 | | 117 715.00 |
ST Autres comptes | 61 751.00 | 68 122.00 | | 61 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 783.00 | 45 875.00 | | 67 783.00 |
YT Sous‐traitance | 313 221.00 | 277 721.00 | | 313 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 114.00 | 4 375.00 | | 13 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 211.00 | 5 918.00 | | 7 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 238.00 | 20 924.00 | | 23 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 984.00 | 349 139.00 | | 452 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 667.00 | 89 933.00 | | 108 667.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 583.00 | 469 039.00 | | 573 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |