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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AP Constructions | 223 414.00 | 32 692.00 | 190 722.00 | 223 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 179.00 | 208 092.00 | 25 087.00 | 233 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 785.00 | 202 501.00 | 121 283.00 | 323 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 088.00 | 445 995.00 | 337 093.00 | 783 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BT Marchandises | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 222.00 | 19 888.00 | 858 334.00 | 878 222.00 |
BZ Autres créances | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
CF Disponibilités | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 236.00 | 19 888.00 | 1 373 347.00 | 1 393 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 323.00 | 465 883.00 | 1 710 440.00 | 2 176 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 439 531.00 | 492 570.00 | | 439 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | 124 457.00 | | 29 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | 3 176.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 518 153.00 | 666 953.00 | | 518 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 994.00 | 133 600.00 | | 114 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 747.00 | 12 863.00 | | 111 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 977.00 | 1 073 134.00 | | 572 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 693.00 | 117 831.00 | | 132 693.00 |
EA Autres dettes | 259 875.00 | 34 927.00 | | 259 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 286.00 | 1 372 355.00 | | 1 192 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 440.00 | 2 039 308.00 | | 1 710 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 372 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 275.00 | | 179 880.00 | 755 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 443.00 | 8 624.00 | 783 088.00 | 143 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | 8 624.00 | 780 378.00 | 143 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 565.00 | | 179 880.00 | 752 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 960.00 | 81 249.00 | 3 213.00 | 367 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 250.00 | 81 249.00 | 3 213.00 | 365 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | 11 394.00 | 2 265.00 | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 759.00 | 11 394.00 | 2 265.00 | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | 11 394.00 | 2 265.00 | 10 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 977.00 | 572 977.00 | | 572 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 875.00 | 259 875.00 | | 259 875.00 |
UX Autres créances clients | 818 327.00 | | | 818 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 863.00 | 22 947.00 | 68 131.00 | 101 863.00 |
VI Groupe et associés | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 587.00 | 992 587.00 | | 992 587.00 |
VW T.V.A. | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 286.00 | 1 113 370.00 | 68 131.00 | 1 192 286.00 |