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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 007.00 | 739.00 | 5 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 775.00 | 5 706.00 | 12 069.00 | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 567.00 | 58 172.00 | 15 395.00 | 73 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 914.00 | 68 885.00 | 31 029.00 | 99 914.00 |
BT Marchandises | 362 856.00 | | 362 856.00 | 362 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 302.00 | 26 872.00 | 38 430.00 | 65 302.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 664.00 | 26 872.00 | 510 792.00 | 537 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 578.00 | 95 757.00 | 541 821.00 | 637 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DK Provisions réglementées | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 335 494.00 | | | 335 494.00 |
DP Provisions pour risques | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 819.00 | | | 181 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 821.00 | | | 541 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 946.00 | | 1 138 946.00 | 1 138 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 946.00 | | 1 138 946.00 | 1 138 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 770.00 | | | -12 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 257.00 | | | 1 168 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 145.00 | | | 1 147 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 082.00 | | 15 227.00 | 95 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 395.00 | 99 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 220.00 | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 91 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 302.00 | | 15 215.00 | 76 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | 12.00 | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 083.00 | 7 197.00 | 10 395.00 | 72 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 385.00 | 10 220.00 | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 6 812.00 | 175.00 | 57 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 770.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 14 492.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 641.00 | 6 780.00 | 9 548.00 | 29 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 641.00 | 6 780.00 | 9 548.00 | 29 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 641.00 | 19 550.00 | 24 040.00 | 68 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780.00 | 24 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 409.00 | 4 159.00 | 10 249.00 | 14 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 598.00 | 73 598.00 | 2 000.00 | 75 598.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 819.00 | 171 569.00 | 10 249.00 | 181 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |