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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
AN Terrains | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
AP Constructions | 794 562.00 | 439 645.00 | 354 917.00 | 794 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 709.00 | 192 397.00 | 11 312.00 | 203 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 484.00 | 241 754.00 | 4 730.00 | 246 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 722.00 | 995 889.00 | 464 833.00 | 1 460 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 951.00 | | 94 951.00 | 94 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 859.00 | 121 858.00 | 482 001.00 | 603 859.00 |
BZ Autres créances | 1 180 636.00 | 421 024.00 | 759 612.00 | 1 180 636.00 |
CF Disponibilités | 112 911.00 | | 112 911.00 | 112 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 282.00 | 542 882.00 | 1 493 400.00 | 2 036 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 003.00 | 1 538 771.00 | 1 958 232.00 | 3 497 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 426.00 | -1 913 861.00 | | -1 675 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 029.00 | 238 435.00 | | 653 029.00 |
DL TOTAL (I) | -967 397.00 | -1 620 426.00 | | -967 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 18 116.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 694.00 | 395 771.00 | | 697 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 881.00 | 722 517.00 | | 623 881.00 |
EA Autres dettes | 1 593 641.00 | 2 140 459.00 | | 1 593 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 629.00 | 3 280 329.00 | | 2 925 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 232.00 | 1 659 902.00 | | 1 958 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 032.00 | 1 625 231.00 | | 2 172 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 305.00 | | 15 792.00 | 1 444 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 127.00 | | 15 792.00 | 1 317 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 694.00 | 697 694.00 | | 697 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 881.00 | 623 881.00 | | 623 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 640.00 | 840 043.00 | 745 183.00 | 1 593 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 603 859.00 | 603 859.00 | | 603 859.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | 8 414.00 | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 636.00 | 1 180 636.00 | | 1 180 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 790.00 | 1 828 420.00 | 5 369.00 | 1 833 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 629.00 | 2 172 032.00 | 753 597.00 | 2 925 629.00 |