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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 854.00 | 77 779.00 | 12 075.00 | 89 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 321.00 | 77 779.00 | 36 542.00 | 114 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | 1 793.00 | 2 187.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 289.00 | 2 893.00 | 24 396.00 | 27 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
084 Disponibilités | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 859.00 | 4 686.00 | 85 173.00 | 89 859.00 |
110 Total général Actif | 204 180.00 | 82 465.00 | 121 715.00 | 204 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 212.00 | | | 196 212.00 |
222 Production stockée | -523.00 | | | -523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 618.00 | | | 284 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
242 Autres charges externes. | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
252 Charges sociales | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | | | 240.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 435.00 | | | 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -324.00 | | | -324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 240.00 | | | 240.00 |