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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 307.00 | 14 848.00 | 1 458.00 | 16 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 662.00 | 83 541.00 | 27 120.00 | 110 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 389.00 | 181 702.00 | 52 686.00 | 234 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 309.00 | 280 889.00 | 91 419.00 | 372 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 085.00 | | 281 085.00 | 281 085.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 299.00 | | 713 299.00 | 713 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 608.00 | 280 889.00 | 804 718.00 | 1 085 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 044.00 | 204 467.00 | | 299 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 425.00 | 194 576.00 | | 125 425.00 |
DL TOTAL (I) | 432 855.00 | 407 428.00 | | 432 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 575.00 | 42 474.00 | | 88 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 104 047.00 | | 143 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 178.00 | 42 416.00 | | 73 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 863.00 | 188 938.00 | | 371 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 718.00 | 596 367.00 | | 804 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 519.00 | 52 408.00 | 1 038.00 | 229 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 722.00 | 52 408.00 | 1 038.00 | 228 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 575.00 | 26 668.00 | 61 907.00 | 88 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 223.00 | 385 223.00 | | 385 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 623.00 | 385 223.00 | 2 400.00 | 387 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 863.00 | 309 956.00 | 61 907.00 | 371 863.00 |