| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 205.00 | 54 442.00 | 37 764.00 | 92 205.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AN Terrains | 350 723.00 | 179 115.00 | 171 607.00 | 350 723.00 |
AP Constructions | 4 221 812.00 | 3 110 874.00 | 1 110 938.00 | 4 221 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771 974.00 | 3 964 584.00 | 807 390.00 | 4 771 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 546.00 | 146 746.00 | 18 800.00 | 165 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 070.00 | | 639 070.00 | 639 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 916.00 | 7 764 762.00 | 3 049 154.00 | 10 813 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 514.00 | | 477 514.00 | 477 514.00 |
BN En cours de production de biens | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 714.00 | | 700 714.00 | 700 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 890.00 | 33 853.00 | 316 038.00 | 349 890.00 |
BZ Autres créances | 368 694.00 | | 368 694.00 | 368 694.00 |
CF Disponibilités | 414 699.00 | | 414 699.00 | 414 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 762.00 | 33 853.00 | 2 533 910.00 | 2 567 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 381 678.00 | 7 798 614.00 | 5 583 063.00 | 13 381 678.00 |
CU Autres participations | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DH Report à nouveau | -434 552.00 | -611 889.00 | | -434 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 587.00 | 177 337.00 | | -1 095 587.00 |
DK Provisions réglementées | 261 343.00 | 278 254.00 | | 261 343.00 |
DL TOTAL (I) | -866 331.00 | 246 167.00 | | -866 331.00 |
DP Provisions pour risques | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 374.00 | 2 014 820.00 | | 2 474 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 112.00 | 2 723 244.00 | | 2 662 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 400.00 | 927 906.00 | | 1 227 400.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 672.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 433.00 | 5 666 641.00 | | 6 369 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 063.00 | 5 912 808.00 | | 5 583 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 587.00 | 1 390 130.00 | | 1 281 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 895.00 | 88 688.00 | | 86 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 100.00 | 180 014.00 | 215 114.00 | 35 100.00 |
FD Production vendue biens | 3 476 576.00 | 3 809 479.00 | 7 286 055.00 | 3 476 576.00 |
FG Production vendue services | 91 336.00 | 880.00 | 92 216.00 | 91 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 012.00 | 3 990 372.00 | 7 593 385.00 | 3 603 012.00 |
FM Production stockée | | | -87 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 509.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 442.00 | 19 525.00 | | 32 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 449.00 | 20 535.00 | | 23 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 1 229.00 | | 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 658.00 | 15 770.00 | | 18 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 561.00 | 37 534.00 | | 42 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 025.00 | 32 716.00 | | 19 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 971.00 | 1 306.00 | | 79 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 996.00 | 34 022.00 | | 98 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 435.00 | 3 512.00 | | -56 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 283.00 | 12 255 368.00 | | 7 589 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 870.00 | 12 078 032.00 | | 8 684 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 587.00 | 177 337.00 | | -1 095 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 572.00 | 20 337.00 | | 12 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 516 035.00 | | 317 231.00 | 10 516 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 404 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 10 813 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 10 149 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 028.00 | | 14 800.00 | 245 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 878 807.00 | | 285 918.00 | 9 878 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 200.00 | | 16 513.00 | 392 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080 253.00 | 375 509.00 | | 7 080 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 920.00 | 6 522.00 | | 47 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032 334.00 | 368 987.00 | | 7 032 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 254.00 | 10.00 | 16 920.00 | 278 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 106.00 | 79 971.00 | 16 920.00 | 621 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 971.00 | 16 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
UX Autres créances clients | 206 463.00 | 206 463.00 | | 206 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
VB T. V. A. | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VC Groupe et associés | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
VP Divers | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 900.00 | 739 938.00 | 86 962.00 | 826 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 788.00 | 102 001.00 | | 106 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 755.00 | 47 582.00 | | 78 755.00 |
ST Autres comptes | 1 221 095.00 | 1 744 373.00 | | 1 221 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 842.00 | 247 436.00 | | 216 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | 16 718.00 | | 4 146.00 |
YT Sous‐traitance | 492 753.00 | 647 833.00 | | 492 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 824.00 | 414 789.00 | | 194 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 061.00 | 102 673.00 | | 52 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 849.00 | 204 674.00 | | 158 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 149.00 | 1 820 004.00 | | 1 162 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 359.00 | 1 492 718.00 | | 1 000 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 269.00 | 3 102 014.00 | | 2 204 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |