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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 587.00 | 151 607.00 | 6 980.00 | 158 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 262.00 | 151 607.00 | 13 655.00 | 165 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 666.00 | 4 000.00 | 172 666.00 | 176 666.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 852.00 | 4 000.00 | 403 852.00 | 407 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 114.00 | 155 607.00 | 417 507.00 | 573 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 756.00 | 267 117.00 | | 241 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | -25 360.00 | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 258 942.00 | 250 556.00 | | 258 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 20 273.00 | | 21 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 265.00 | 51 854.00 | | 53 265.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 3 436.00 | | 3 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 565.00 | 75 721.00 | | 158 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 507.00 | 326 278.00 | | 417 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 565.00 | 75 721.00 | | 158 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 462.00 | | 6 800.00 | 158 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 787.00 | | 6 800.00 | 151 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 410.00 | 197.00 | 151 607.00 | 151 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 410.00 | 197.00 | 151 607.00 | 151 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 171 866.00 | 171 866.00 | | 171 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 964.00 | 201 289.00 | 6 675.00 | 207 964.00 |
VW T.V.A. | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |