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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 4 070.00 | 1 815.00 | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 386.00 | 49 232.00 | 7 154.00 | 56 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 735.00 | 147 570.00 | 174 164.00 | 321 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 085.00 | 200 873.00 | 187 211.00 | 388 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 198.00 | 14 721.00 | 685 476.00 | 700 198.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
CF Disponibilités | 389 096.00 | | 389 096.00 | 389 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 643.00 | 14 721.00 | 1 426 922.00 | 1 441 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 728.00 | 215 595.00 | 1 614 133.00 | 1 829 728.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 390 086.00 | | | 390 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 647 432.00 | | | 647 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 293.00 | | | 335 293.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 701.00 | | | 966 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 133.00 | | | 1 614 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 788.00 | | | 785 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 176.00 | | 1 931 176.00 | 1 931 176.00 |
FG Production vendue services | 959 106.00 | | 959 106.00 | 959 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 812.00 | | 2 913 812.00 | 2 913 812.00 |
FM Production stockée | | | -4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 626.00 | | | 2 996 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 279.00 | | | 2 838 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 347.00 | | | 158 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 495.00 | | 124 541.00 | 334 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 951.00 | 388 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 951.00 | 378 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 949.00 | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 660.00 | | 123 412.00 | 325 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898.00 | | 180.00 | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 305.00 | 217 305.00 | | 217 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 682 538.00 | 682 538.00 | | 682 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 431.00 | 34 518.00 | 177 717.00 | 215 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 618.00 | 730 692.00 | 2 926.00 | 733 618.00 |
VW T.V.A. | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 701.00 | 785 788.00 | 177 717.00 | 966 701.00 |