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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 440.00 | 84 900.00 | 3 540.00 | 88 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 790.00 | 198 267.00 | 1 524.00 | 199 790.00 |
BF Prêts | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 129.00 | 296 315.00 | 170 815.00 | 467 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 554.00 | 485.00 | 243 070.00 | 243 554.00 |
BZ Autres créances | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 580.00 | 485.00 | 320 096.00 | 320 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 709.00 | 296 800.00 | 490 910.00 | 787 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 554.00 | -802 213.00 | | -810 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 961.00 | -8 341.00 | | -52 961.00 |
DL TOTAL (I) | -493 514.00 | -440 553.00 | | -493 514.00 |
DP Provisions pour risques | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 83 802.00 | | 127 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | 82 099.00 | | 82 664.00 |
EA Autres dettes | 706 446.00 | 640 262.00 | | 706 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 558.00 | 829 088.00 | | 916 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 910.00 | 388 535.00 | | 490 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 942.00 | | 859 942.00 | 859 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 942.00 | | 859 942.00 | 859 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 866.00 | |
GE Autres charges | | | 91 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 138.00 | 761.00 | | 15 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | 761.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 136.00 | 545 753.00 | | 887 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 097.00 | 554 094.00 | | 940 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 961.00 | -8 341.00 | | -52 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 586.00 | | 101.00 | 549 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 13 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 558.00 | 467 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 755.00 | 288 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 985.00 | | | 362 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251.00 | | 101.00 | 21 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 508.00 | 3 976.00 | 70 170.00 | 362 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 360.00 | 3 977.00 | 70 170.00 | 349 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 612.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 612.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 866.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UP Prêts | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VI Groupe et associés | 699 367.00 | 699 367.00 | | 699 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 617.00 | 329 810.00 | 3 807.00 | 333 617.00 |
VW T.V.A. | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 558.00 | 916 558.00 | | 916 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |