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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 189 677.00 | | 189 677.00 | 189 677.00 |
AP Constructions | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 237.00 | 18 410.00 | 11 827.00 | 30 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 551.00 | 73 436.00 | 202 114.00 | 275 551.00 |
BT Marchandises | 575 254.00 | | 575 254.00 | 575 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 189 827.00 | | 189 827.00 | 189 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 361.00 | | 788 361.00 | 788 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 912.00 | 73 436.00 | 990 476.00 | 1 063 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 851.00 | | | 328 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DL TOTAL (I) | 567 121.00 | | | 567 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 354.00 | | | 423 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 476.00 | | | 990 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 354.00 | | | 423 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 455.00 | | 1 942 455.00 | 1 942 455.00 |
FG Production vendue services | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 540.00 | | 2 059 540.00 | 2 059 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 417.00 | | | 2 060 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 147.00 | | | 1 987 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 047.00 | 4 389.00 | | 69 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 4 389.00 | | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 838.00 | 362 838.00 | | 362 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VW T.V.A. | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 354.00 | 423 354.00 | | 423 354.00 |