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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
AP Constructions | 863 715.00 | 411 848.00 | 451 868.00 | 863 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 478.00 | 23 516.00 | 3 962.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 395.00 | 435 364.00 | 660 032.00 | 1 095 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 607.00 | 435 364.00 | 698 243.00 | 1 133 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 740.00 | 138 534.00 | | 160 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 663.00 | 22 206.00 | | 22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 191 787.00 | 169 124.00 | | 191 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 746.00 | 554 862.00 | | 501 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 3 600.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 272.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 456.00 | 562 812.00 | | 506 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 243.00 | 731 937.00 | | 698 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 150.00 | | 3 245.00 | 1 092 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 150.00 | | 3 245.00 | 1 092 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 756.00 | 24 608.00 | | 410 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 756.00 | 24 608.00 | | 410 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 489 596.00 | 489 596.00 | | 489 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 456.00 | 506 456.00 | | 506 456.00 |