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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 448.00 | 37 136.00 | 2 312.00 | 39 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 125.00 | 57 434.00 | 2 690.00 | 60 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 218.00 | 3 312.00 | 28 906.00 | 32 218.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 230.00 | 3 312.00 | 119 918.00 | 123 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 355.00 | 60 746.00 | 122 609.00 | 183 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 633.00 | 78 553.00 | | 85 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538.00 | 7 080.00 | | 7 538.00 |
DL TOTAL (I) | 104 171.00 | 96 633.00 | | 104 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 16 658.00 | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179.00 | 6 782.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 438.00 | 24 450.00 | | 18 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 609.00 | 121 082.00 | | 122 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 438.00 | 24 450.00 | | 18 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 753.00 | 232 741.00 | | 236 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 215.00 | 225 661.00 | | 229 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538.00 | 7 080.00 | | 7 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 570.00 | 864.00 | | 56 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 985.00 | 864.00 | | 55 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 2 048.00 | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 148.00 | 2 090.00 | | 2 148.00 |
ST Autres comptes | 29 951.00 | 27 091.00 | | 29 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | 144.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 162.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 3 210.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 076.00 | 45 173.00 | | 47 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 208.00 | 22 851.00 | | 26 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 668.00 | 31 365.00 | | 34 668.00 |