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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 7 669.00 | 300.00 | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 680.00 | 2 712 680.00 | | 2 712 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 63.00 | 137.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 847.00 | 22 811.00 | 2 085 036.00 | 2 107 847.00 |
BF Prêts | 409 504.00 | | 409 504.00 | 409 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 791 666.00 | 6 530 322.00 | 31 261 344.00 | 37 791 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 333.00 | | 1 733 333.00 | 1 733 333.00 |
BZ Autres créances | 9 786 802.00 | 931 838.00 | 8 854 964.00 | 9 786 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 291 672.00 | 885 632.00 | 17 406 040.00 | 18 291 672.00 |
CF Disponibilités | 4 851 631.00 | | 4 851 631.00 | 4 851 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 684 854.00 | 1 817 470.00 | 32 867 384.00 | 34 684 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 494 055.00 | 8 347 792.00 | 64 146 263.00 | 72 494 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 547 974.00 | 3 787 100.00 | 28 760 875.00 | 32 547 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 488 003.00 | 13 714 098.00 | | 11 488 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880 932.00 | -2 226 096.00 | | 3 880 932.00 |
DL TOTAL (I) | 15 423 025.00 | 11 542 093.00 | | 15 423 025.00 |
DP Provisions pour risques | 267 535.00 | 500 000.00 | | 267 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 535.00 | 500 000.00 | | 267 535.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 219.00 | 11 390 580.00 | | 9 260 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072 259.00 | 12 922 362.00 | | 15 072 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 838.00 | 1 460 339.00 | | 1 427 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 538.00 | 1 354 396.00 | | 1 152 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 448.00 | | 1 947.00 |
EA Autres dettes | 18 849 901.00 | 18 641 134.00 | | 18 849 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 521 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 521 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 455 703.00 | 47 940 259.00 | | 48 455 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 146 263.00 | 59 982 352.00 | | 64 146 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 112 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 125.00 | 2 603 512.00 | | 1 522 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 602.00 | 1 293 751.00 | | 2 604 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 477.00 | 1 309 761.00 | | -1 082 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 757.00 | -15 145.00 | | 591 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 987.00 | 8 924 290.00 | | 11 849 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 055.00 | 11 150 386.00 | | 7 969 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880 932.00 | -2 226 096.00 | | 3 880 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 156 246.00 | | 13 684 215.00 | 33 156 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 047 295.00 | 32 962 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048 795.00 | 37 791 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 107 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 849.00 | | | 2 720 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 391.00 | | 441 956.00 | 1 667 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768 006.00 | | 13 242 259.00 | 28 768 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 106.00 | 2 936.00 | 1 500.00 | 29 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 597.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 2 340.00 | 1 500.00 | 21 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 17 535.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 17 535.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 057 823.00 | | 15 057 823.00 | 15 057 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 838.00 | 1 427 838.00 | | 1 427 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 538.00 | 1 152 538.00 | | 1 152 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864 337.00 | 1 143 196.00 | 17 721 141.00 | 18 864 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 521 000.00 | 2 521 000.00 | | 2 521 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 342 979.00 | | 24 342 979.00 | 24 342 979.00 |
UP Prêts | 409 504.00 | | 409 504.00 | 409 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 333.00 | 1 733 333.00 | | 1 733 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 954 719.00 | 8 954 719.00 | | 8 954 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 500.00 | 42 621.00 | 262 879.00 | 305 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786 802.00 | 9 786 802.00 | | 9 786 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 299 527.00 | 11 541 551.00 | 24 757 975.00 | 36 299 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 455 703.00 | 15 413 859.00 | 33 041 843.00 | 48 455 703.00 |