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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 123.00 | 90 385.00 | 7 737.00 | 98 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 19 961.00 | 12 259.00 | 32 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 132.00 | 110 347.00 | 230 784.00 | 341 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BT Marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 127.00 | 110 347.00 | 266 779.00 | 377 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
DH Report à nouveau | -90 155.00 | -123 428.00 | | -90 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 850.00 | 33 273.00 | | 39 850.00 |
DL TOTAL (I) | 52 616.00 | 12 765.00 | | 52 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 868.00 | 82 490.00 | | 72 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201.00 | 71 547.00 | | 53 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 46 020.00 | | 51 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 30 454.00 | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 1 488.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 163.00 | 232 001.00 | | 214 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 779.00 | 244 767.00 | | 266 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 850.00 | 33 273.00 | | 39 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | 16 173.00 | | 94 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 605.00 | 33 703.00 | 34 902.00 | 68 605.00 |
VI Groupe et associés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 900.00 | 174 998.00 | 34 902.00 | 209 900.00 |